RSS-linkki
Kokousasiat:https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30
Kokoukset:
https://asikkalad10.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30
Hae kokousasioista
Valtuusto
Pöytäkirja 12.06.2023/Pykälä 25
| Edellinen asia | Seuraava asia |  Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|
 |
Liite 7 | Neljännesvuosiraportti tammi-maaliskuu 2023 |
|
Liite 8 | Neljännesvuosiraportti tavoitteet tammi-maaliskuu 2023 |
Kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportti
KHALL 05.06.2023 § 146
Asikkalan kunnan talousarvio on tammi-maaliskuussa toteutunut pääosin suunnitellusti talouden ja toiminnan tavoitteiden osalta sekä koko kunnan että palvelualueiden osalta. Talouden luvuissa näkyy normaalia kausivaihtelua, mutta mitään merkkejä menojen ylityksistä tai tulojen alituksista ole tässä vaiheessa näkyvissä.
Toimintatuotoissa myyntituottojen toteuma poikkeaa tasaisesta kuukausikertymästä, sillä kunnan palvelut Aurinkovuoren Vesi Oy:lle laskutetaan alkuvuoden osalta myöhemmin ja Päijät-Hämeen maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen jäsenkuntaosuudet laskutetaan kunnilta kerralla vuoden lopussa. Toimintatuottojen tuet ja avustukset -osiossa koko vuoden tuloarvio on jo toteutunut. Tämä johtuu yhtäältä siitä, että hankerahoituksesta suurin osa kertyy alkuvuoden aikana ja toisaalta siitä, että myönteisiä hankepäätöksiä on jälleen saatu enemmän, kuin talousarvion laadintavaiheessa oli tiedossa.
Toimintakuluissa ei ole tammi-maaliskuussa olennaisia poikkeamia talousarvioon nähden, lukuun ottamatta sähköenergian kustannuksia, joiden määrä on toteutunut huomattavasti talousarviossa ennakoitua pienempänä.
Verotuloja on kertynyt tammi-maaliskuussa selvästi normaalia enemmän koko kuntakentän osalta, sillä tammikuussa kunnille tilitettiin joulukuussa kertyneitä, nykyistä korkeammalla tuloveroprosentilla kerättyjä veroja. Koko vuoden osalta verotuloja arvioidaan kertyvän noin 300 000 euroa talousarviota enemmän. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukainen määrä.
Kunnan lainamäärä on tätä kirjoitettaessa 3,5 miljoonaa euroa, kun sitä viime vuoden lopussa oli noin 7 miljoonaa euroa. Lainamäärän lasku johtuu paloaseman myynnistä saadusta kauppahinnasta ja alkuvuoden verotulojen hyvästä kertymästä.
Kunnan tytäryhtiöiden osalta Asikkalan Elinkeino Oy:n purkaminen selvitystilamenettelyn kautta etenee suunnitellusti ja yhtiön purkaminen saadaan rekisteröityä kaupparekisteriin näillä näkymin elo-syyskuussa. Asikkalatalot Oy:n osalta valtuuston talousarviossa asettamien tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti ja yhtiön taloustilanne on vakaa. Aurinkovuoren Vesi Oy:n osalta valtuuston talousarviossa asetettujen tavoitteiden toteuttaminen etenee suunnitellusti. Talouden osalta tavoitteena olevan positiivisen tuloksen uhkana ovat yllättävät putkistojen rikkoontumisista aiheutuneet kustannukset. Yhtiön taloustilannetta sekä kuluvan vuoden että tulevaisuuden osalta tullaan tarkastelemaan kunnan toimielimissä heti kesäkauden jälkeen.
Ohessa on kunnan talouden toteuma tammi-maaliskuulta taulukkomuodossa. Liitteenä on taulukko talousarvion toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisen tilanteesta sekä taulukko palvelualueiden talouden toteumista.
| TA 2023 | Toteuma 2023 | Toteuma % | Toteuma 2022 | TP2022 |
Toimintatuotot | 5 892 015 | 1 635 286 | 27,8 | 1 625 170 | 6 494 067 |
Myyntituotot | 2 383 815 | 345 897 | 14,5 | 422 635 | 2 536 553 |
Maksutuotot | 816 000 | 270 656 | 33,2 | 361 385 | 809 015 |
Tuet ja avustukset | 592 000 | 580 769 | 98,1 | 396 905 | 1 083 735 |
Muut toimintatuotot | 2 100 200 | 437 965 | 20,9 | 444 245 | 2 064 764 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakulut | -28 752 788 | -6 412 070 | 22,3 | -14 792 406 | -58 984 818 |
Henkilöstökulut | -16 327 334 | -3 836 066 | 23,5 | -3 477 695 | -15 841 335 |
Palvelujen ostot | -6 679 715 | -1 366 548 | 20,5 | -10 453 632 | -38 769 066 |
Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -3 732 469 | -706 101 | 18,9 | -546 839 | -2 503 677 |
Avustukset | -1 114 700 | -259 627 | 23,3 | -206 269 | -1 159 647 |
Muut toimintakulut | -898 570 | -243 728 | 27,1 | -107 971 | -711 093 |
|
|
|
|
|
|
Toimintakate | -22 860 773 | -4 776 783 | 20,9 | -13 167 237 | -52 490 751 |
|
|
|
|
|
|
Verotulot | 17 730 000 | 6 472 523 | 36,5 | 9 323 338 | 33 600 616 |
Valtionosuudet | 10 291 000 | 2 568 709 | 25 | 5 699 844 | 23 134 318 |
Rahoitustuotot ja -kulut | -200 000 | 17 170 | -8,6 | 122 848 | 381 970 |
|
|
|
|
|
|
Vuosikate | 4 960 227 |
|
| 1 978 793 | 4 626 152 |
|
|
|
|
|
|
Poistot ja arvonalentumiset | -2 500 000 |
|
| -573 717 | -2 306 238 |
Tilikauden tulos | 2 460 227 |
|
| 1 405 077 | 2 319 914 |
|
|
|
|
|
|
Poistoeron muutos | 94 282 |
|
| 0 | 94 282 |
|
|
|
|
|
|
Tilikauden ylijäämä (alij.) | 2 554 509 |
|
| 1 405 077 | 2 414 195 |
Seuraava kunnan toiminnan ja talouden raportti laaditaan tammi-kesäkuulta ja tuodaan syyskuun valtuuston kokoukseen tiedoksi.
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Esittelijä Kunnanjohtaja Ikola-Norrbacka Rinna
Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tiedoksi.
Asian käsittely Kunnanjohtaja teki seuraavan muutetun päätösehdotuksen:
Kunnanhallitus päättää esittää valtuustolle, että se merkitsee kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin tiedoksi.
Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.
Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.
KVALT 12.06.2023 § 25
243/02.02.02/2023
Valmistelija Talousjohtaja Aapo Pispa
puh. 044 778 0220, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)asikkala.fi
Päätösehdotus Valtuusto päättää merkitä tiedoksi kunnan toiminnan ja talouden neljännesvuosiraportin.
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
| Edellinen asia | Seuraava asia | Muutoksenhakuohje
Kokousasia PDF-muodossa
|